Forex análise técnica vs análise fundamental

Análise Técnica: Vs fundamental. Análise Técnica Análise técnica e análise fundamental são as duas principais escolas de pensamento nos mercados financeiros. Como vimos, a análise técnica analisa o movimento de preços de uma segurança e usa esses dados para prever seus movimentos de preços futuros. Análise fundamental, por outro lado, olha para fatores econômicos, conhecidos como fundamentos. Vamos entrar nos detalhes de como essas duas abordagens diferem, as críticas contra a análise técnica e como a análise técnica e fundamental pode ser usada em conjunto para analisar os títulos. Os gráficos de diferenças versus demonstrações financeiras No nível mais básico, um analista técnico aborda uma segurança a partir das cartas, enquanto um analista fundamental começa com as demonstrações financeiras. (Para obter mais informações, consulte Introdução à Análise Fundamental e Análise Avançada de Demonstrações Financeiras.) Examinando o balanço patrimonial. Demonstração de fluxo de caixa e demonstração de resultados. Um analista fundamental tenta determinar o valor de uma empresa. Em termos financeiros, um analista tenta medir o valor intrínseco de uma empresa. Nesta abordagem, as decisões de investimento são bastante fáceis de fazer - se o preço de um estoque negocia abaixo de seu valor intrínseco, é um bom investimento. Embora esta seja uma simplificação excessiva (a análise fundamental vai além das demonstrações financeiras) para os propósitos deste tutorial, este princípio simples é válido. Comerciantes técnicos, por outro lado, acreditam que não há razão para analisar os fundamentos de uma empresa, porque estes são todos contabilizados no preço das ações. Os técnicos acreditam que todas as informações de que necessitam sobre um estoque podem ser encontradas em seus gráficos. Time Horizon Análise fundamental leva uma abordagem relativamente a longo prazo para analisar o mercado em comparação com a análise técnica. Embora a análise técnica possa ser usada em um período de semanas, dias ou mesmo minutos, a análise fundamental analisa frequentemente os dados ao longo de vários anos. Os diferentes prazos que essas duas abordagens usam é um resultado da natureza do estilo de investimento a que cada um deles aderem. Pode levar muito tempo para que o valor de uma empresa seja refletido no mercado, portanto, quando um analista fundamental estima o valor intrínseco, um ganho não é realizado até que o preço do mercado de ações aumente para seu valor correto. Este tipo de investimento é chamado de investimento de valor e assume que o mercado de curto prazo é errado, mas que o preço de um determinado estoque irá corrigir-se a longo prazo. Este longo prazo pode representar um período de tempo de vários anos, em alguns casos. Além disso, os números que um fundamentalista analisa só são liberados ao longo de longos períodos de tempo. (Para mais informações, leia Warren Buffett: Como ele faz isso e o que é Warren Buffetts Investing Style) As demonstrações financeiras são arquivadas trimestralmente e as variações nos lucros por ação não surgem diariamente, como as informações de preço e volume. Lembre-se também que os fundamentos são as características reais de um negócio. A nova administração não pode implementar mudanças radicais durante a noite e leva tempo para criar novos produtos, campanhas de marketing, cadeias de suprimentos, etc. Parte dos motivos pelos quais os analistas fundamentais usam um prazo de longo prazo é porque os dados que eles usam para analisar um estoque É gerado muito mais lentamente do que os dados de preço e volume utilizados pelos analistas técnicos. Negociação versus Investimento Não só a análise técnica é mais de curto prazo na natureza do que a análise fundamental, mas os objetivos de uma compra (ou venda) de um estoque são geralmente diferentes para cada abordagem. Em geral, a análise técnica é usada para um comércio. Enquanto a análise fundamental é utilizada para fazer um investimento. Os investidores compram ativos que acreditam que podem aumentar em valor, enquanto os comerciantes compram ativos que acreditam poder vender a terceiros a um preço maior. A linha entre um comércio e um investimento pode ser borrada, mas caracteriza uma diferença entre as duas escolas. Os Críticos Alguns críticos vêem a análise técnica como uma forma de magia negra. Não se surpreenda ao vê-los questionar a validade da disciplina até o ponto em que eles zombam de seus apoiantes. Na verdade, a análise técnica só recentemente começou a desfrutar de alguma credibilidade mainstream. Enquanto a maioria dos analistas em Wall Street se concentrar no lado fundamental, praticamente qualquer corretora maior emprega analistas técnicos também. Grande parte da crítica da análise técnica tem suas raízes na teoria acadêmica - especificamente a hipótese de mercado eficiente (EMH). Esta teoria diz que o preço dos mercados é sempre o correto - qualquer informação comercial passada já está refletida no preço do estoque e, portanto, qualquer análise para encontrar títulos subvalorizados é inútil. Existem três versões do EMH. Na primeira, chamada eficiência de forma fraca. Todas as informações sobre preços passados ​​já estão incluídas no preço atual. De acordo com a eficiência da forma fraca, a análise técnica não pode prever movimentos futuros porque todas as informações passadas já foram contabilizadas e, portanto, analisar as ações após os movimentos de preços não fornecerá nenhuma visão de seus movimentos futuros. Na segunda forma, eficiência de forma semi-forte. Se que a análise fundamental é de pouca utilidade para encontrar oportunidades de investimento. A terceira é a eficiência da forma forte. Que afirma que toda a informação no mercado é contabilizada em um preço de ações e nem análise técnica ou fundamental pode fornecer aos investidores com uma vantagem. A grande maioria dos acadêmicos acredita em pelo menos a versão fraca de EMH, portanto, do ponto de vista deles, se a análise técnica funciona, a eficiência do mercado será questionada. (Para mais introspecção, leia o que é Eficiência de Mercado e Trabalhando Através da Hipótese de Mercado Eficiente.) Não há uma resposta correta a respeito de quem está correto. Há argumentos a serem feitos em ambos os lados e, portanto, cabe a você fazer a lição de casa e determinar sua própria filosofia. Eles podem coexistir Embora a análise técnica e análise fundamental são vistos por muitos como opostos polares - o petróleo ea água de investir - muitos participantes do mercado tiveram grande sucesso através da combinação dos dois. Por exemplo, alguns analistas fundamentais usam técnicas de análise técnica para descobrir o melhor momento para entrar em uma segurança subestimada. Muitas vezes, esta situação ocorre quando a segurança é severamente sobrevendido. Por tempo de entrada em uma segurança, os ganhos sobre o investimento pode ser muito melhorada. Alternativamente, alguns comerciantes técnicos podem olhar para os fundamentos para adicionar força a um sinal técnico. Por exemplo, se um sinal de venda é dado através de padrões técnicos e indicadores, um comerciante técnico pode olhar para reafirmar sua decisão, olhando para alguns dados fundamentais fundamentais. Muitas vezes, ter os fundamentos e técnicos de seu lado pode fornecer o melhor cenário para um comércio. Enquanto a mistura de alguns dos componentes da análise técnica e fundamental não é bem recebida pelos grupos mais devotados em cada escola, certamente há benefícios para, pelo menos, compreender ambas as escolas de pensamento. Nas seções a seguir, bem dar uma olhada mais detalhada na análise técnica. Análise de Fundamentos vs Análise Técnica Comercial Membro Ingressou em Ago 2017 104 Posts Quick Spoiler. Thread8217s sobre Análise Fundamental (FA) mais do que Análise Técnica (TA), os fãs técnicos podem ter que estômago um pouco de leitura. Auto-introdução Trocado por quase 6 anos, eu era do campo de análise técnica nos primeiros 3 anos de minha negociação. Certamente, eu era aqueles que acreditavam em quotcombining técnico fundamental para obter os melhores resultados comerciais. No entanto, depois de estar no mercado e na comunidade comercial por algum tempo, cheguei à conclusão de que todo mundo acha que todo mundo pode ser qualquer um, no começo, antes mesmo de tentar o suficiente. Dito isto, o que estou tentando dizer é que ainda tenho que ver alguém que verdadeiramente combina tanto os fundamentos como a análise técnica lindamente, talvez os profissionais, eu não sei. O passeio de conhecimento e agonia de negociação alternada com sinais conflitantes de análise técnica ou fundamental, ou ambos, foi certamente um passeio de montanha-russa para mim em meus primeiros anos de negociação FX. By the way, Im um quotcommercial memberquot, denominado pelo administrador e sim, eu vender sinais, mas NÃO, este segmento não é para a promoção dele. Esta discussão é sobre discutir a importância de incorporar Análise Fundamentais em negociação FX e talvez, argumentos semelhantes sobre NÃO usar análise fundamental. Voltando à discussão, Análise Fundamental ou Análise Técnica Sim, ambos, no mundo mais ideal, mas como você define e determina a porcentagem que deve ser utilizada em ambos os lados, e por que Minha estratégia de negociação FX - com base nos valores Fundamentos. Para mim, eu valorizei minha estratégia de usar 75 Fundamental e 25 Quantitativos (Técnico), enquanto a sua apenas uma estimativa geral, I8217ll elaborar mais sobre como eu utilizar Fundamental (dados) eo resto do que eu faço para o crescimento do Forex fundos de investimento. FUNDAMENTALS COMPONENT: - Acompanhamento de 312 indicadores (dados fundamentais) em 9 moedas. - Acompanhar os resultados anuais (yy) e trimestrais (qy) dos dados individuais, em cima dos dados de mm que normalmente estão sendo observados. - Acompanhamento dos movimentos da média móvel do indicador individual (dados fundamentais). - Índice consolidado de força com dados de rastreamento acima. Além disso, o rastreamento de movimentos de preços (diariamente) em relação à mudança dos valores fundamentais gerados, a partir do qual, um fator de correlação entre mudança de valor fundamental e mudança de ação de preço também é formulado para derivar a um movimento de valor estimado de 8222 intrínseco. Esta é a base da estratégia para gerar sinais de pedidos (colocação de comércio). Não tenho certeza se tudo isso constitui uma análise técnica, já que também uso modelos matemáticos e algoritmos para acompanhar a mudança de indicadores, mas I8217m ainda alegou muito que é fundamental dados I8217m usando para negociar o mercado e mais quantitativo, Do que técnico. COMPONENTE TÉCNICO: Níveis de Fibonacci e números inteiros. GESTÃO DE CONTA: Para risco de queda, risco de erro (análise errada), ou o risco de a Análise Fundamental ser totalmente irrelevante ou não aplicável (ainda) para o mercado, um -40pips (de preferência a 1 - 2 conta tamanho) está em vigor . Uma vez atingido, a estratégia passa para o próximo nível de entrada, com reavaliação de ordens geradas ainda tendenciosas e dependentes do ponto de vista fundamental quantificado sobre a geração diária de pedidos. A estratégia não toma simplesmente a lógica fundamental, a lógica básica, a lógica pura. Em vez disso, ele tenta captar as ineficiências do mercado e distorção, em vez de capitalizar a força fundamental quantificada identificada da moeda. A idéia racional do amp atrás é capitalizar baseado na filosofia abaixo: 1) Os participantes do mercado sabem que é overextended, mas decide continuar com os sentimentos atuais do mercado, isto permitirá que o pullback seja extremamente sensível e suscetível aos pullbacks, 2) Fundamentalistas e Técnico devem provavelmente estar também esperando para entrar nas áreas identificadas (níveis Fibo), a menos que contrário, o próximo nível será ordenado. 3) A extensão excessiva do mercado também significa que o risco é descontado, as negociações erradas são protegidas ainda mais por ter uma perda pré-determinada fixa-40pips parar (SL) e re-avaliação em uma base diária. Dito isto, as ordens são geradas em uma base diária, mas não muda diariamente a menos que com mudança de valor fundamental significativa. A estratégia agora está acompanhando 16 pares de moedas, com ordens geradas em todos os negócios de moeda com os critérios acima hit. Dito isto, as ordens podem tomar tão rápido quanto 1 dia se desencadeada, para 5 dias de negociação. O que a linha marrom está sugerindo AUDNZD deve valer 1.0990 valor agora. Destotion tão significativa ainda está no par, com preço atual em torno de 1.0800. O que também significa tendência bullish. I8217ve já identificou e capturou o 8220low de 1.07s área para capturar até 1.0850s, I8217m limpar em AUDNZD e esperando para pullback para entrada. Você pode ver o meu histórico comercial para obter mais informações (nota: minhas ordens são privadas, para que você possa ver a menos que eu assinar a você também). Mais informações sobre a estratégia estão disponíveis em tiny. ccHAresearch Imagem anexa (clique para ampliar)