Estratégias de opções mais populares

Top 4 estratégias de opções para iniciantes. Options são excelentes ferramentas para negociação de posição e gestão de risco, mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas para sua vantagem Iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais opções são E como eles funcionam. Uma opção dá ao seu detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço especificado em ou antes de sua data de validade. Há dois tipos de opções uma chamada, o que dá ao titular o direito Para comprar a opção e uma put, que dá ao seu detentor o direito de vender a opção Uma chamada está dentro do dinheiro quando seu preço de exercício o preço ao qual um contrato pode ser exercido é menor que o preço subjacente, - dinheiro quando o preço de exercício é igual ao preço do subjacente e fora do dinheiro quando o preço de exercício é maior do que o subjacente O inverso é verdadeiro para puts Quando você compra uma opção, seu nível de perda é limitado à opção S preço, ou Premium Quando você vende uma opção nua, seu risco de perda é teoricamente ilimitado. Options podem ser usados ​​para proteger uma posição existente, iniciar um jogo direcional ou, no caso de certas estratégias de spread, tentar prever o sentido da volatilidade As opções podem ajudar Você determina o risco exato que você toma em uma posição O risco depende da seleção da batida, da volatilidade e do valor do tempo. Não importa que estratégia usam, os comerciantes novos das opções necessitam focalizar no uso estratégico da alavancagem, diz Kevin Cook, instrutor das opções em ONN TV Ser sistemático e probabilidade-minded paga fora extremamente a longo prazo, diz, aconselhando que em vez de comprar opções out-of-the-money apenas porque são baratos, os comerciantes novos devem olhar mais perto-à-opção do dinheiro Spreads que têm uma maior probabilidade de sucesso Ele dá este exemplo Se você é otimista em ouro e quer usar o fundo GLD troca-negociado, que está negociando atualmente em 111 00, em vez de gastar 45 centavos na chamada de junho 125 à procura de Um home run, você tem uma maior chance de fazer lucros, comprando o 110 de junho 111 call spread para 55 Escolher a estratégia de opções adequadas para usar depende de sua opinião de mercado e qual é o seu objetivo. Chamada coberta Em uma chamada coberta também chamado de comprar , Você mantém uma posição longa em um ativo subjacente e vender uma chamada contra esse ativo subjacente A sua opinião de mercado seria neutro para otimista sobre o ativo subjacente Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial Se a volatilidade aumenta, tem um efeito negativo e, se diminui, tem um efeito positivo. Quando o subjacente se move contra você, as chamadas curtas compensam algumas de suas perdas. Os comerciantes costumam usar essa estratégia na tentativa de igualar os retornos globais do mercado Com volatilidade reduzida. Sobre o autor. Hoje as opções as mais ativas. O oficial de OIC patrocina. 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Na Parte 1 do The Weekly Options Mastery Report, 5 Opções mais eficazes Estratégias de negociação comerciantes inteligentes estão usando para gerar lucros semanais lido abaixo Fique atento fo R Parte 2 onde discutimos como facilmente e eficientemente identificar opções semanais atraentes comércio candidatos todos os dias. Opções semanais fornecem os comerciantes com a flexibilidade para implementar estratégias de negociação de curto prazo sem pagar o prêmio de valor de tempo extra inerente nas opções de expiração mensal mais tradicionais Assim Os comerciantes podem agora mais rentável comércio de eventos de um dia, como salários, apresentações de investidores e introduções de produtos Flexibilidade é agradável e tudo, mas você provavelmente está se perguntando, que estratégias específicas devo usar para gerar lucros semanais de opções semanais Bem, eu M tão feliz que você perguntou vamos dar uma olhada agora em 5 Mais Popular Opções Semanais Trading Strategies.1 Coberto Weekly Chamadas Olhando para gerar algum rendimento de prémio extra em seu portfólio Bem, não procure mais, tenho a estratégia para você Opções semanais Coberto chamadas em Essência, o que você está olhando para fazer nesta estratégia para é vender opções de compra semanais contra existências de ações abrangidas ca Lls ou comprar ações e, simultaneamente, vender opções de compra semanais contra o novo estoque holding buy-write A expiração semanal das opções de compra vendidas permitem que você coletar renda adicional em sua posição, semelhante a um dividendo, mas pagando a cada semana Ao longo do tempo a chamada coberta A estratégia superou as estratégias de compra e retenção simples, proporcionando maiores retornos com dois terços da volatilidade. No entanto, se as ações da subjacente mover significativamente maior e através da greve vendida, o retorno provavelmente será menor do que se você não vender as chamadas embora Ainda positivo Nós usamos esta ferramenta de negociação exclusiva para a tela potencial candidatos semanais chamada coberta e postar uma amostragem de nossos comércios cada semana para ficar atento.2 Por causa da decadência de tempo exponencialmente alta em opções semanais, a maioria dos comerciantes preferem vender opções semanais e compreensivelmente Assim, na estratégia de chamada coberta destacada acima os comerciantes são capazes de recolher o tempo rápido decadência, vendendo as chamadas semanais contra um estoque longo A posição de venda nua coloca, em teoria put-call paridade é equivalente a uma estratégia de compra e escrita, embora as exigências de inclinação e margem alterar a imagem um pouco eu acho que o que eu estou tentando dizer é, todas as coisas sendo igual I d preferem vender opções semanais , No entanto, há momentos em que eu gostaria de comprar opções semanais para o potencial de experimentar ganhos maiores, potencialmente descompactado Nestas circunstâncias eu recomendo comprar deep-in-the-money DITM semanal opções Focando DITM opções semanais, opções com um delta em O excesso de 80 você pode eficazmente limitar a deterioração rápida do tempo na opção semanal longa porque o delta elevado faz com que a opção longa da opção semanal actue mova como o delta conservado em estoque de 0 80 significa que a opção moverá 0 80 para cada 1 00 mova no Subjacente Esta é uma maneira fenomenal de aproveitar a alavancagem da opção e limitar o decaimento.3 spreads de crédito são populares porque permitem que os comerciantes para vender upside spreads de chamada ou downside colocar spreads níveis com um bloqueado-in risco-recompensa de t Ele comércio de início Por exemplo, diga que você acredita ações XYZ não vai passar acima do nível 80 durante a próxima semana e você gostaria de expressar esta tese sob a forma de opções semanais Uma maneira de fazer isso é simplesmente vender a opção de 80 chamadas semanais Infelizmente Sem o estoque subjacente, esta venda de opção de compra semanal exigiria uma quantidade substancial de margem dentro de sua carteira, como a perda potencial máxima sobre o comércio é teoricamente infinito No entanto, você pode reduzir a perda potencial máximo e exigência de margem simplesmente comprando um maior greve Chamar isto 85 para hedge sua posição curta de chamada semanal Você seria então short o 80- 85 propagação de chamada semanal em XYZ, tendo coletado o prêmio líquido com um potencial de perda máximo da largura de golpe 85- 80 coletou premium.4 Out-of-the - - Money OTM Caso contrário conhecido como bilhetes de loteria, os comerciantes às vezes como a forma de compra fora do dinheiro opções semanais na esperança de que um investimento minúsculo poderia render retornos enormes Acontece, don t get me wrong, thi A estratégia de s geralmente envolve semanas e semanas de pequenas perdas e, idealmente, uma vitória enorme para compensar as perdas acumuladas A estratégia de bilhete de loteria é freqüentemente usado em casos de especulação de MA, Anúncios FDA e previsões de ganhos desmedidos. Trading Signals rapazes fazer um bom trabalho de cobertura de spreads calendário no relatório Rentável Opções Estratégias, mas aqui é um bom resumo das opções semanais calendar propagação estratégia de um relatório recente OTS. Uma das novas oportunidades apresentadas pela chegada destes recentemente disponível semanalmente Opções é a capacidade de trocar o que eu chamo hit and run spreads calendário Lembre-se que um spread calendário é um spread de duas pernas construído por vender uma opção mais curto datado e comprando uma opção mais datada O mecanismo de lucro é o relativamente mais rápido decadência de tempo premium em Os spreads de calendário mais curtos data. Calendar confiantemente atingir a sua rentabilidade máxima na expiração sexta-feira tarde da E perna curta quando o preço do subjacente está ao preço de exercício Antes da recente disponibilidade dessas opções semanais, os spreads de calendário foram construídos tipicamente com cerca de 30 dias até a expiração na etapa curta. Nestes calendários construídos de forma clássica, os riscos são dois.1 Movimento de preço do subjacente para além dos limites de rentabilidade.2 Volatilidade esmagamento da opção mais datada que o comerciante possui. Hit e correr calendários diferem em risco um pouco volatilidade movimentos raramente ocorrem em qualquer lugar perto do ritmo rápido de movimento dos preços Por causa disso O risco primário nestes calendários de curta duração é o preço do subjacente. A ocorrência ocasional de volatilidade incrementada na opção curta aumenta significativamente a probabilidade de rentabilidade à medida que a volatilidade elevada decai para zero à expiração. Um dos subjacentes muito líquidos que tem activamente Opções negociadas é AMZN Em meados de dia 29 de agosto, AMZN estava em 205 50 e continuando a tendência mais alta de uma base pa Um rápido olhar para a placa de opções mostrou a opção de greve semanal de 210, tendo 4 dias de vida à esquerda e consistindo inteiramente de prêmio extrínseco tempo, estava negociando com uma volatilidade de 42 9, enquanto a opção mensal de setembro eu iria comprar tinha uma volatilidade de 41 6. Esta situação é chamada de volatilidade positiva e aumenta a probabilidade de um comércio bem sucedido eu entrei no comércio e de propriedade da resultante PL graph. I continuou a monitorar o preço, sabendo que o movimento além dos limites da minha rentabilidade seria necessário ação Em meados do dia 31 de agosto, 48 horas no comércio, o limite superior de rentabilidade estava sendo abordado como mostrado abaixo. Como a ação de preço permaneceu forte eo ponto de equilíbrio superior foi ameaçado, eu escolhi adicionar um spread calendário adicional para formar um duplo Calendar Esta ação exigiu o comprometimento de capital adicional e resultou em elevar o ponto BE superior de 218 para um pouco mais de 220 como mostrado abaixo Hit e run calendários devem ser aggres Rapidamente, não há tempo para se recuperar de movimentos de preços inesperados. Pouco depois de adicionar o calendário adicional propagação, AMZN retraced alguns de sua corrida recente e nem ponto BE do calendário foi ameaçado Eu fechei o comércio tarde sexta-feira à tarde A indicação para sair do O comércio foi a erosão do prêmio de tempo das opções que eu estava curto para níveis mínimos. Os resultados do comércio foram um retorno de 67 5 sobre o risco de capital administrado máximo permitido e um retorno de 10 6 sobre o capital comprometido Se o segundo calendário não tinha Este é apenas um exemplo do uso de opções em uma posição estruturada para controlar o risco de capital e retornar lucro significativo com gestão de posição mínima. Tais oportunidades existem rotineiramente para os traderments de opções conhecedoras sobre Esta entrada está fechada.